信诚中证800金融指数分级证券投资基金

编辑:亚洲必赢手机登陆马上登陆发布时间:2019-05-30

  §4?管理人报告

  本报告中财务资料未经审计。

  3、信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同

  6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  ■

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  ■

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  §2?基金产品概述

  单位:人民币元

  5.10.3?本期国债期货投资评价

  5.9?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金本报告期末仅持有上述债券投资。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  6.2??当期交易及持有基金产生的费用

  ■

  5、本报告期内按照规定披露的各项公告

  本报告期,基金管理人未运用固有资投资本基金。

  注:本基金建仓期自2013年12月20日至2014年6月20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  4.1?基金经理(或基金经理小组)概况

  本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及企业网站上刊登了企业法定名称变更的公告。

  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ■

  ■

  4.6?报告期内基金的业绩表现

  11.2?存放地点

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.3?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.2?报告期末按行业分类的股票投资组合

  基金管理人:中信保诚基金管理有限企业