3年国开行债券指数证券投资基金

编辑:亚洲必赢手机登陆马上登陆发布时间:2019-06-01

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  3.2.2?自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  7.1?基金管理人持有本基金份额变动情况

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  未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

  9.1?备查文件目录

  5.11.4?报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期,本基金份额净值增长率A级为1.12%,C级为1.14%,同期业绩比较基准收益率A级为1.08%,C级为1.08%

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限企业。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)企业网址:。

  2019年第一季度报告

  5.10.2?报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  2019年04月22日

  5.11.2?申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  5.9?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明