必赢请柬-国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资

编辑:亚洲必赢手机登陆马上登陆发布时间:2019-11-08

持有时间满一个运作周期,但不足两个运作周期 0.10%

业灵活配置混合型证

基金托管人名称 中国银行股份有限企业

国投瑞银招财灵活配

根据本基金的资产规模状况,本基金有可能在本次开放期届满时触发上述基金合同终止的情形,如触发上

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

二○一九年十一月八日

活配置混合型证券投

由上述情形导致基金合同终止,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算 ,无需召开基金份额持有人大会。

128006

C 类 份 额

转换转出日 2019年11月11日一2019年11月15日

国投瑞银策略精选灵活

128112

序号 基金名称 代码 序号 基金名称 代码

下属基金份额的基金简称 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C

33 国投瑞银顺昌纯债债

前端收费121008

1 国投瑞银融华债券型

配置混合型证券投资基

(3)从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

001218 24 国投瑞银岁赢利债券型

C 类 份 额

前端收费121006

C 类 份 额

型证券投资基金

后 端 收 费

27

(4)基金转换采取单笔计算法,投资人当日多次转换的,单笔计算转换费用。

(1)对于A类、或C类基金份额,单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足10份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足10份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

混合型证券投资基金

券型证券投资基金

金合同和招募说明书等

基金名称 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金

活配置混合型证券投

128008

企业网站:www.ubssdic.com

9 国投瑞银货币市场基

37 国投瑞银顺臻纯债债

基金简称 国投瑞银一年定期开放债券

(3)其他销售机构:天相投顾企业、众禄基金销售、长量基金销售、好买基金销售、蚂蚁(杭州)基金销售、天天基金销售、展恒基金销售、同花顺基金销售、和讯科技、宜信普泽投顾、大智慧基金销售、肯特瑞财富管理、诺亚正行基金销售、中信建投期货、汇付基金销售、中信期货、陆金所基金销售、盈米财富、联泰资管、汇成基金销售、通华财富(上海)基金销售等。

券 007342

128011

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限企业

001908

128005

国投瑞银瑞祥灵活配

持有时间 赎回费率

29

(1)2019年11月11日至2019年11月15日为本基金第六个开放期,本次开放期仅开放赎回、转换转出业务,不开放申购、转换转入业务;2019年11月15日15:00以后暂停接受办理本基金的赎回、转换转出业务直至下一个开放期。

资基金

前端收费121001

4 日常转换业务

128001

持有时间大于等于7日且少于一个运作周期 0.50%

混合型证券投资基金 121010