必赢音乐-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

编辑:亚洲必赢手机登陆马上登陆发布时间:2019-11-08

  本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限企业,基本信息如下:

  客服电话:95511

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  (二)与基金销售有关的费用

  任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的先容)。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  传真:010-63636713

  1、基金管理人董事会成员

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

  传真:010-66275654

  任莉女士,董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人,1968年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验,曾任东方证券股份有限企业资产管理业务总部副总经理,上海东方证券资产管理有限企业总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管理有限企业董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。

  联系电话:021-63325888-4259

  企业网址:

  合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易,及严格控制。

  (二)注册登记机构

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32层、36层、39层、40层

  联系人:胡阅

  九、基金的业绩比较基准

  传真:021-23238800

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工80人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

  法定代表人:潘鑫军

  联系电话:021-52629999

  (11)北京肯特瑞财富投资管理有限企业

  本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市企业股票进行投资。

  (三)基金税收

  客服电话:95595

  李云亮先生,合规总监兼首席风险官,1978年出生,博士研究生。曾任重庆理工大学计算机学院大学讲师,重庆证监局机构监管处副调研员,西南证券股份有限企业证券资管部总经理,金鹰基金管理有限企业副总经理,深圳前海金鹰资产管理有限企业董事长,金鹰基金管理有限企业督察长。现任上海东方证券资产管理有限企业合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官兼合规与风险管理部总经理。

  办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B,E座3层

  混合型证券投资基金

  名称:中国证券登记结算有限责任企业

  网址:

  姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

  7、公募产品业务投资决策委员会成员

  本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

  注册地址:南京市江东中路228号

  传真:0755-82080798

  传真:(021)?68596916

  (3)证券账户开户费用:证券账户开户费由基金托管人在开户时先行垫付,基金在证券账户开户两个月内成立的,经基金管理人与基金托管人核对无误后,自证券账户开户两个月内由基金托管人从基金财产中扣划;如证券账户开户两个月内基金未能成立,由基金管理人在收到基金托管人缴费通知后的5个工作日内支付给基金托管人,基金托管人不承担垫付开户费用义务。

  (2)东方证券股份有限企业

  针对个股,每个报告期基金管理人都会根据公开信息和一些假设推理初筛一批重点研究标的,围绕这些企业,基金管理人的股票研究团队将展开深入的调研,除了上市企业外,基金管理人还会调研竞争对手,产业链的上下游,以此来验证基金管理人的推理是否正确。对于个股是否纳入到组合,基金管理人会重点关注3个方面:企业素质、企业的成长空间及未来企业盈利增速、目前的估值。其中企业素质是基金管理人最看重的因素,包括企业商业模式的独特性、进入壁垒、行业地位、企业管理层的品格和能力等方面;对于具有优秀基因的企业,如果成长性和估值匹配的话,基金管理人将其纳入投资组合;否则将会放在股票库中,保持持续跟踪。

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  (一)基金销售机构

  (三)基金托管业务经营情况

  ■

  联系电话:021-54509988

  6、股指期货投资策略

  (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  联系电话:010-?85130628

  联系电话:(021)33315895

  E?为前一日的基金资产净值

  投资决策依据包括:国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定;宏观经济发展趋势、微观企业运行趋势;证券市场走势。

  E?为前一日的基金资产净值

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  法定代表人:高建平

  注册地址:上海市银城中路188号

  本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

  2、赎回费率

  联系人:邓炯鹏

  (二)主要人员情况

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可字[2010]518号

  (5)上海浦发银行股份有限企业

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  林鹏先生,副总经理,1976年出生,硕士研究生。曾任东方证券研究所研究员、资产管理业务总部投资经理,上海东方证券资产管理有限企业投资部投资经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、实行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限企业副总经理兼公募权益投资部总经理,拥有丰富的证券投资经验。

  (3)参与定向增发投资策略

  住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

  一、基金管理人

  企业网站:

  客服电话:95579

  (4)投资管理流程

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。