必赢手表-嘉实价值成长混合:关于嘉实价值成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务

编辑:亚洲必赢手机登陆马上登陆发布时间:2019-11-08

者损害基金份额持有人利益时;
嘉实致盈债券、嘉实资源精选股票A、嘉实资源精选股票C、嘉实致享纯债债券、嘉实互融

企业、万家财富基金销售(天津)有限企业、中国人寿保险股份有限企业、中信建投证券股份

27 上海联泰100
企业。
(1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;
股份有限企业、第一创业证券股份有限企业、联讯证券股份有限企业、中信期货有限企业、
规定。其中,下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠,具体费率优惠措施及业
(a)因不可抗力导致基金无法正常运作;
(e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
(2)本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各
1、通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

不得达到或者超过本基金总份额的50%,且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中国
电话(0532)66777997传真(0532)66777676
21 嘉实财富100
(6)基金转换与巨额赎回
45 联讯证券100
证券(山东)有限责任企业、光大证券股份有限企业、广州证券股份有限企业、华西证券股份
办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室
(g)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。
5.1开通转换业务基金明细
(1)嘉实价值成长混合型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金,基金管理人为嘉


申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
9. 其他需要提示的事项

网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。
19 上海长量100


(2)基金转换的原则:

4.3其他与赎回相关的事项
⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施


金申购费率)
(2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回、转换及定投业务事项予以说明。投资者欲了解
交情况。
基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出
基金运作方式 契约型、开放式
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票A、嘉实医药
股份有限企业。

36 中信建投证券100
联系人吴志锋
申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率实行。
①基金转换的申请方式
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
(5)基金转换的注册登记
实行。
联系人黄娜
办公地址青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室
申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成
基金份额。

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换
本企业直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公
(g)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
关于嘉实价值成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及
业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化
备案。
2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)




①发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请:
率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行借记卡持卡人的具体定期
到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
股份有限企业、中信证券股份有限企业、安信证券股份有限企业、中信证券(山东)有限责任
3 日常申购业务
15 诺亚正行1000
(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管
基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(1)嘉实基金管理有限企业北京直销中心
③基金转换业务的说明权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法
6定期定额投资业务

中国工商银行股份有限企业、中国银行股份有限企业、交通银行股份有限企业、江苏银行股
业务;具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。


定投业务的公告

率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本企业网上直销系统通过汇款方式
1年≤T〈3年 0.10%
大基金销售有限企业、诺亚正行基金销售有限企业、深圳众禄基金销售股份有限企业、上海

6.1定投费率

联系人邵琦

嘉实价值成长混合:关于嘉实价值成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务   时间:2019年11月07日 09:25:23 中财网    
49 上海证券200
份有限企业、日照银行股份有限企业、江苏汇林保大基金销售有限企业、诺亚正行基金销售
时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费
券股份有限企业、华鑫证券有限责任企业。
农村商业银行股份有限企业、包商银行股份有限企业、日照银行股份有限企业、江苏汇林保
台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币
系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;
账户的累计申购(转入)限制;嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购(含转入)
17 上海天天基金100

元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费);投资者通过直销中心柜
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
电话(0571)88061392传真(0571)88021391
33 中证金牛100
赎回起始日 2019年11月11日
(4)风险提示:本企业承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%实行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费
(d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

收取申购补差费用。

用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。
(f)发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停
(1)代销机构定投费率
(1)开通本基金转换业务的代销机构包括:
临时公告,则以该等公告为准。
增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的
(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;
限企业、北京唐鼎耀华基金销售有限企业、北京植信基金销售有限企业、海银基金销售有限
43 中泰证券500
成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成
22 宜信普泽100
0〈T〈1年 0.20%


1元(含申购费)。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布
嘉实稳华纯债债券、嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行
本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持
24 恒天明泽1000

规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

100万元≤M<300万元 1.0%
②发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项:
注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限企业关于增加开通后端收
本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。

前在至少一种中国证监会指定媒介公告。
联系人周炜
23 苏宁基金1
联系人王启明
产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形;
基金销售有限企业、凤凰金信(银川)基金销售有限企业、北京肯特瑞基金销售有限企业、北
换业务。

中信期货有限企业、长江证券股份有限企业、东吴证券股份有限企业、上海证券有限责任公

中证金融地产ETF联接A、嘉实中证金融地产ETF联接C、嘉实富时中国A50ETF联接A、嘉
7.1直销机构

金申购费率)
7.3其他与基金销售机构相关的事项

新材料股票C、嘉实沪港深回报混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实前沿科技沪港深股票、


向策略股票、嘉实快线货币A、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实增益宝货币、嘉实稳祥
售有限企业、上海长量基金销售投资顾问有限企业、浙江同花顺基金销售有限企业、嘉实财
电话(025)66671118 传真(025)66671100
30 陆金所100

办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室

券有限责任企业、天风证券股份有限企业、深圳市新兰德证券投资咨询有限企业、北京百度


48 东吴证券100
300指数研究增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策
(f)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售


若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠并已经发布临时公告,则具体
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采
5.2基金转换费用
3、通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)
办公地址福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元
25 唐鼎耀华100

者留意。
基金主代码 007895


44 第一创业证券100
纯债债券、嘉实纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实Tencent自选股大数据策略股票有单日单个基金
有限企业、广发证券股份有限企业、中信证券股份有限企业、安信证券股份有限企业、中信




略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉
电话(021)38789658 传真(021)68880023
①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;
份有限企业、中国民生银行股份有限企业、平安银行股份有限企业、北京农村商业银行股份
实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实Tencent自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、
(h)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达
券投资基金基金合同》、《嘉实价值成长混合型证券投资基金招募说明书》
办公地址北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层
4.1赎回份额限制
联系人徐莉莉

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换等
债指数A、嘉实中债1-3政金债指数C、嘉实长青竞争优势股票A、嘉实长青竞争优势股票C、

4、基金转换份额的计算
32 奕丰基金10


健康股票C、嘉实核心优势股票、嘉实深证基本面120ETF联接A、嘉实深证基本面120ETF
企业、上海大智慧基金销售有限企业、上海联泰资产管理有限企业、上海汇付基金销售有限
42 广州证券200
申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定

联系人王振
②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;
本企业网站()和中国证监会基金必赢披露网站()
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限企业网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1
T≥3年0.00%

300万元≤M<500万元 0.6%
40 中信证券(山东)100
7天≤T〈30天0.75%

天明泽基金销售有限企业、北京唐鼎耀华基金销售有限企业、海银基金销售有限企业、上海

②基金转换申请的确认


凤凰金信(银川)基金销售有限企业、北京肯特瑞基金销售有限企业、北京蛋卷基金销售有限

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

嘉实创新成长混合、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票A、嘉实文
(1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎
后端申购优惠费率

  中财网

基金名称 嘉实价值成长混合型证券投资基金
项费用,不列入基金财产。

限企业、上海陆金所基金销售有限企业、珠海盈米基金销售有限企业、奕丰基金销售有限公
3.3其他与申购相关的事项
换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和
34 中民财富100
投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定
(8)嘉实基金管理有限企业南京分企业
③基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算;
费基金产品的公告》,电磁炉维修视频,自2019年11月11日起,增加开通本基金在本企业基金网上直销系
(9)嘉实基金管理有限企业广州分企业

联接C、嘉实中创400ETF联接A、嘉实中创400ETF联接C、嘉实中证500ETF联接A、嘉实
(4)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
各家代销机构的具体定期定额申购费率,实行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的

组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例
购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率实行;机构投资者通过本基金管理人直销


嘉实稳祥纯债债券A、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实债券、嘉实稳宏债券A、嘉实稳宏债券C、

30天≤T〈180天0.50%
通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率


备案。
电话(010)65215588 传真(010)65215577
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
浙江同花顺基金销售有限企业、嘉实财富管理有限企业、宜信普泽(北京)基金销售有限企业、
38 中信证券100
不开放申购、赎回、转换和定投,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常
原标题:嘉实基金管理有限企业:嘉实价值成长混合:关于嘉实价值成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
5.3其他与转换相关的事项
(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
A、嘉实汇达中短债债券C。
有限企业、北京百度百盈基金销售有限企业、蚂蚁(杭州)基金销售有限企业、北京新浪仓石
大基金销售有限企业、深圳众禄基金销售股份有限企业、上海天天基金销售有限企业、上海
转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基

有限企业、青岛银行股份有限企业、东莞银行股份有限企业、江苏银行股份有限企业、东莞
在开始办理基金份额申购或赎回后,基金管理人将在基金每个开放日的次日,通过网站、基

(2)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
投资者通过销售机构单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1
开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定投,若该工作日为非港股通交易日,则本基金

基金管理人名称 嘉实基金管理有限企业
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基
16 众禄基金100
中国工商银行股份有限企业、中国银行股份有限企业、交通银行股份有限企业、招商银行股
基金转换时,投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最
费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申
3.2 申购费率
序号代销名称定投起点(元)
金资产净值或者无法办理转入业务;

如下:
个人投资者通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务,实行费率优惠:本基金申购费
37 广发证券100
(c)证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
M<100万元 1.5%
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
份有限企业、中国民生银行股份有限企业、平安银行股份有限企业、北京农村商业银行股份
企业、珠海盈米基金销售有限企业、奕丰基金销售有限企业、中证金牛(北京)投资咨询有限

嘉实基金管理有限企业
35 中国人寿100
前在至少一种中国证监会指定媒介公告。
有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务,各家代销机构的每月固定扣款金额起点要求
(a)因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项;
7基金销售机构

规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限



司、中证金牛(北京)投资咨询有限企业、中民财富基金销售(上海)有限企业、万家财富基金

31 盈米财富100




基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
有限企业、海银基金销售有限企业、上海联泰资产管理有限企业、上海汇付基金销售有限公
39 安信证券300
(3)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并在基金管理人网站()
电话(0755)84362200传真(0755)25870663
28 中正达广100

转换转入起始日 2019年11月11日
有限企业、青岛银行股份有限企业、东莞银行股份有限企业、江苏银行股份有限企业、东莞
实富时中国A50ETF联接C、嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C、嘉实增益宝货币、
(2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。
当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产
嘉实中证500ETF联接C、嘉实消费精选股票A、嘉实消费精选股票C、嘉实汇达中短债债券
46 中信期货100

通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括:嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、
按单笔分别计算。
金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资
进行查询。
有限企业、深圳众禄基金销售股份有限企业、上海天天基金销售有限企业、上海好买基金销

司、北京恒天明泽基金销售有限企业、北京唐鼎耀华基金销售有限企业、北京植信基金销售
(5)嘉实基金管理有限企业青岛分企业


证监会或基金合同另有规定的除外。
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转
(e)本基金资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受转出会影响或
转换转出起始日 2019年11月11日
告。
殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依
(2)嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠

基金托管人名称 中国工商银行股份有限企业

企业、上海基煜基金销售有限企业、上海中正达广基金销售有限企业、北京虹点基金销售有
确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。
基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限企业



转换的申请。
长江证券股份有限企业、东吴证券股份有限企业、上海证券有限责任企业、国都证券股份有

基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
(2)嘉实基金管理有限企业上海直销中心
(h)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
本基金基金份额的赎回费率具体如下:
50 国都证券100
接受基金份额持有人的转出申请;
(3)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
电话(0591)88013670传真(0591)88013670
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深
计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂

18 好买基金200
本基金详细情况,请认真阅读《嘉实价值成长混合型证券投资基金招募说明书》,亦可登陆

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、

交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公
申购金额(含申购费) 申购费率
有限企业、中泰证券股份有限企业、第一创业证券股份有限企业、联讯证券股份有限企业、
申购起始日 2019年11月11日

(i)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。



52 华鑫证券100
持有期限(T)赎回费率
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购

53 天风证券100
份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余
额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
7.2场外非直销机构
南京苏宁基金销售有限企业、通华财富(上海)基金销售有限企业、北京恒天明泽基金销售有

司、国都证券股份有限企业、东海证券股份有限企业、西部证券股份有限企业、华龙证券股
业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请,登记机构有权


农村商业银行股份有限企业、包商银行股份有限企业、日照银行股份有限企业、江苏汇林保

但若有代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。

电话(028)86202100 传真(028)86202100
机构的规定为准。

4日常赎回业务
基金合同生效日 2019年9月10日


投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额

(4)基金转换的数额限制
停接受基金转入申请的措施;
(c)证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
47 长江证券300
(1)本基金的申购费在投资者申购时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率
中国工商银行股份有限企业、中国银行股份有限企业、交通银行股份有限企业、招商银行股
29 虹点基金100

51 华龙证券100
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
M≥500万元 按笔收取,单笔1000元


转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会

司、上海基煜基金销售有限企业、上海中正达广基金销售有限企业、北京虹点基金销售有限
投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销
2日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
办公地址深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、
海陆金所基金销售有限企业、珠海盈米基金销售有限企业、奕丰基金销售有限企业、中证金
④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只
务规则实行相应代销机构的规定:
统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本企业基金网

41 光大证券100
限企业、东海证券股份有限企业、西部证券股份有限企业、华龙证券股份有限企业、华鑫证
取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施;
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
的限制。
(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;
百盈基金销售有限企业、蚂蚁(杭州)基金销售有限企业、北京新浪仓石基金销售有限企业、
阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、

(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转

资产净值或者无法办理转出业务;
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施
嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、
75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人,赎回费总额的50%

体娱乐股票C、嘉实成长增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业
2019年11月7日

(d)接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;
联泰资产管理有限企业、上海中正达广基金销售有限企业、北京虹点基金销售有限企业、上
法律法规以及《嘉实价值成长混合型证

本基金在代销机构与嘉实基金管理有限企业直销渠道上开放办理基金转换业务。与本基金开



时公告,则以该等公告为准。

司、嘉实财富管理有限企业、宜信普泽(北京)基金销售有限企业、南京苏宁基金销售有限公
5转换业务


告暂停申购、赎回、转换和定投业务时除外。


低转出份额为1份基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临
电话(020)62305005 传真(020)62305005
办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元
转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会
办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:
办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元
天天基金销售有限企业、上海好买基金销售有限企业、上海长量基金销售投资顾问有限企业、
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制,但单一投资者累计持有份额
费率优惠措施及业务规则以该等公告为准。
20 同花顺100
在同一基金注册登记机构处注册的基金;
投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
净转入金额=转出基金金额-转换费用





企业、光大证券股份有限企业、广州证券股份有限企业、华西证券股份有限企业、中泰证券
(6)嘉实基金管理有限企业杭州分企业
4.2赎回费率

回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人,赎回费总额的

实基金管理有限企业,注册登记机构为嘉实基金管理有限企业,基金托管人为中国工商银行


基金简称 嘉实价值成长混合

3.1 申购金额限制
本基金自2019年11月11日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务。本基金在
(10)嘉实基金直销网上交易
京蛋卷基金销售有限企业。
1 公告基本信息

T≥180天0

T<7天1.50%
司、中信建投证券股份有限企业、广发证券股份有限企业、中泰证券股份有限企业、长江证
1中国工商银行1002中国银行1003交通银行1004招商银行3005中国民生银行1006平安银行1007北京农村商业银行1008青岛银行1009东莞银行20010 江苏银行20011 东莞农村商业银行10012 包商银行10013 日照银行100
精选股票、嘉实互通精选股票、嘉实中短债债券A、嘉实中短债债券C、嘉实中债1-3政金
按照下一开放日的申请处理。
公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。敬请投资者留意。
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
投业务,每月固定扣款金额起点为1元以上(含1元)。

注:嘉实货币、嘉实安心货币、嘉实超短债债券、嘉实新趋势混合、嘉实信用债券、嘉实逆
(4)嘉实基金管理有限企业深圳分企业
的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其
富管理有限企业、宜信普泽(北京)基金销售有限企业、南京苏宁基金销售有限企业、北京恒
定额申购费率优惠按照相关公告规定的费率实行。本基金招募说明书及相关公告规定的相应
8.基金份额净值公告的披露安排
额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。

26 海银基金100



份有限企业、华鑫证券有限责任企业、天风证券股份有限企业、深圳市新兰德证券投资咨询
销售(天津)有限企业、中国人寿保险股份有限企业、中信建投证券股份有限企业、广发证券

定期定额投资起始日 2019年11月11日
(7)嘉实基金管理有限企业福州分企业
(3)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该交易
嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实快线货币A、

牛(北京)投资咨询有限企业、中民财富基金销售(上海)有限企业、中国人寿保险股份有限公
拒绝,如登记机构确认接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请,并
好买基金销售有限企业、上海长量基金销售投资顾问有限企业、浙江同花顺基金销售有限公
制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
联系人胡洪峰
股票、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源
(3)基金转换的程序

6.2通过代销机构办理本基金定投业务
联系人陈寒梦
持有期限(T) 基金网上直销
(3)嘉实基金管理有限企业成都分企业

14 汇林保大100